申美玲 | 财务管理部

我在目标管理、预算管理、成本管控、财务制度建设、所属单位财务管理、改革创新等方面取得了良好的成绩，圆满完成了领导下达的各项任务，为推动台（集团）事业发展做出了一定的贡献。

一、自觉加强党性锻炼和学习，提高自身综合素质

党务方面，通过每月一次的支部主题党日活动，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；通过党小组之间联合学习取长补短；通过小组成员内部交流，讲心得、谈体会，将理论知识内化于心；通过深入频道调研听取意见，将所学知识外化于行。疫情期间，积极参与社区工作，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的服务精神，获得江夏区委宣传部、文明办颁发的纪念证书。

业务方面，保持着持续学习和研究的态度，不断提升业务素质。2019年结合工作经验，撰写了《广电集团资本运作路径探讨》、《集团公司对子公司的财务管控探讨》两篇论文，成功发表在国家核心期刊上。在全国会计专业技术高级资格考试中，以高分成绩进入湖北省全国会计专业技术资格考试“银榜”，被聘为高级会计师。

二、构建“导向金不换、利润硬道理”的目标考核体系，全台上下增收节支意识深入人心

连续7年负责全台目标考核方案的设计、考核和兑现，提出了“导向金不换，利润硬道理”的考核思路，搭建了科学完善的目标考核体系，严格贯彻台党委提出的超额利润全留制，激发全员活力。增收节支的理念，随着时间慢慢融入到了每个人的心中，利润超的越多，奖金越多。在传统广告业务严重下滑的形势下，助推了全台利润实现逆势增长。年底的全台年终绩效考核兑现，经常是任务重、时间紧、压力大，由于目标考核涉及到决算、薪酬、人员情况等多方数据，还有多个环节，经常需要连续加班做好绩效考核工作，确保年终奖在年前及时准确发放到位。

制定《2019年第四季度创收冲刺激励办法》，鼓励频道及业务人员积极开拓市场和客户，确保台（集团）第四季度经营创收冲刺取得佳绩。2019年第四季度所有频道完成创收4.27亿元，超额完成当期目标任务，完成率为108.32%。卫视事业部有3个业务员第四季度广告投放量超过400万元、地面广告部有4个业务员超过300万元，广播有1个业务员超过120万元，获得优秀个人绩效奖励2万元。

制定《台（集团）延伸业务奖励办法》，设计既按收入的一定比例，同时考虑利润情况提取奖励，提高各频道延伸业务创收的积极性，同时，确保拉来的收入能为台（集团）贡献利润。2019年全台延伸业务创收比上年增幅67.38%。

三、构建全面预算管理体系，成本控制成果显著

负责台（集团）全面预算编制工作，通过广泛听取各频道、部门及所属企事业单位的意见，根据各预算主体单位属性、历史数据、项目计划等情况，编制台（集团）全面预算。严格落实台（集团）党委提出的“过紧日子”的思想，按照保工资、保基本运转、保必要项目刚性支出的“三保”原则严格审核预算，坚决削减“三保”外的一切开支。严格执行预算，严控预算外支出，2019年，频道成本较预算节约1.4亿元，节约率 10.78%；管理部门及中心公务支出较预算节约1,426万元，节约率23.02%。

四、加强成本管理，稳扎稳打推进“六降”工作

一是加强成本的精细化管理。事业部（频道）的成本控制，按照成本总额和单项成本两个层级来进行控制。事业部成本预算总额实行弹性预算，与收入完成情况挂钩：收入完成的多，成本预算总额则相应增加；收入完成的少，成本预算总额则相应减少。同时，对日常业务成本、常态节目成本、非常态节目成本、活动成本、经营费用等多项单项成本提出了具体的控制办法。

二是成立节目预算审核小组，建立专家库, 由频道、总编室、制作中心等部门抽调人员组成，有了专业人士的参与，节目经费的审核越来越科学、规范。

三是参与节目制作外包成本的控制，确定各事业部（频道）外包比例控制上限，通过台内设备使用收费进一步调价，鼓励在台内租用设备，同时鼓励在台内发包制作节目。

五、负责台领导经营业绩考核经济效益填报、全台工资总额预算报送工作，确保方案最优

对文资办的相关制度进行反复研究，吃透政策。经济效益目标值的填报与台（集团）领导薪酬密切相关，经常是反复测算和斟酌，既要确保当年绩效考核结果最优化，又要不增加将来年度的绩效考核压力。全台工资总额预算是关系到全台所有人的薪酬，不仅仅是台本级还包括所有下属公司，与所有人的切身利益相关，是一个系统工程，涉及历史数据收集、工资总额预算总盘子的确定、内部分解及管控。

六、完善财务制度建设，财务管理的基石越来越稳固

负责统筹财务管理制度体系的构建和完善，2019年印发了《台（集团）固定资产管理制度》、《台（集团）节目（活动）预算及成本管理办法》等21项制度。出台了《财务管理制度汇编》，内容涵盖综合管理、成本管理、广告管理、节目管理、资产管理、部门管理及相关法规等共54项财务制度，16万字，近400页，为各部门、频道以及财务人员提供标准操作指南。通过完善财务管理制度，固根基、强弱项，实现内部控制流程的规范化、标准化。

七、加强所属单位财务管理，维护台（集团）利益

加强对台（集团）参股公司知音动漫公司的财务管理，严格审核财务支出；参与公司重大事项；通过多轮沟通，争取将2017年以前的期刊退货冲减知音集团利润，将知音集团其他下属公司的动漫新媒体收入纳入知音动漫公司， 2019年给知音动漫公司增加利润446万元，维护了台（集团）利益。

八、参与多项改革创新，为台（集团）发展献计献策

协助部门领导研究制定了《融媒体工作室制改革方案》、《广电MCN发展研究及对我台MCN发展的借鉴意义》、《湖北台MCN业务实施方案》、《版权媒资经营管理中心的运营方案》、《南方新媒体上市案例分析及对我台新媒体集团资本运作的启示》、《北京长江文化公司资本运作相关情况报告》、《台（集团）“十四五”规划重大工程项目报告》等多项报告和改革方案，为台（集团）发展提供思路和建议，为领导决策服务，为台（集团）发展助力。